|
|
Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
|
729,000 | 762,117 | 778,312 | 740,130 | 704,109 |
 | I. Tài sản tài chính |
|
|
557,636 | 592,036 | 608,309 | 593,668 | 556,904 |
 | 1. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
106,009 | 117,680 | 118,140 | 85,504 | 97,912 |
 | 1.1. Tiền |
|
|
31,009 | 65,680 | 53,140 | 17,504 | 4,912 |
 | 1.2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
75,000 | 52,000 | 65,000 | 68,000 | 93,000 |
 | 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) |
|
|
461,792 | 472,381 | 500,294 | 481,789 | 436,827 |
 | 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) |
|
|
| | | | |
 | 4. Các khoản cho vay |
|
|
155,319 | 159,593 | 152,443 | 162,835 | 157,699 |
 | 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) |
|
|
| | | | |
 | 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp |
|
|
-10,133 | -10,484 | -10,484 | -10,706 | -10,706 |
 | 7. Các khoản phải thu |
|
|
4,172 | 6,037 | 8,165 | 9,576 | 10,428 |
 | 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính |
|
|
| | | | |
 | 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính |
|
|
4,172 | 6,037 | 8,165 | 9,576 | 10,428 |
 | 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận |
|
|
| | | | |
 | Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được |
|
|
| | | | |
 | 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận |
|
|
4,172 | 6,037 | 8,165 | 9,576 | 10,428 |
 | 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp |
|
|
6,772 | 6,472 | 6,702 | 6,702 | |
 | 10. Phải thu nội bộ |
|
|
| | | | 6,702 |
 | 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán |
|
|
| | | | |
 | 12. Các khoản phải thu khác |
|
|
11,344 | 17,994 | 10,688 | 11,603 | 10,690 |
 | 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) |
|
|
-177,638 | -177,638 | -177,638 | -153,635 | -152,648 |
 | II.Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
171,365 | 170,081 | 170,003 | 146,462 | 147,205 |
 | 1. Tạm ứng |
|
|
169,537 | 169,571 | 169,581 | 145,557 | 145,034 |
 | 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ |
|
|
| | | | 1,288 |
 | 3. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
766 | 452 | 354 | 56 | |
 | 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
|
|
39 | 59 | 59 | 59 | 89 |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1,023 | | 9 | 790 | 795 |
 | 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B.TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
|
72,249 | 66,315 | 62,273 | 74,995 | 80,368 |
 | I. Tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Các khoản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | 2.2. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
8,990 | 8,549 | 8,107 | 8,745 | 8,247 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
5,861 | 5,651 | 5,441 | 5,231 | 5,021 |
 | - Nguyên giá |
|
|
16,238 | 16,238 | 16,238 | 16,238 | 16,238 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-10,377 | -10,587 | -10,797 | -11,007 | -11,217 |
 | - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
 | 2.Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
3,130 | 2,898 | 2,666 | 3,514 | 3,227 |
 | - Nguyên giá |
|
|
9,399 | 9,399 | 9,399 | 10,508 | 10,508 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-6,269 | -6,501 | -6,733 | -6,994 | -7,281 |
 | - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
 | IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
860 | 860 | 860 | | |
 | V. Tài sản dài hạn khác |
|
|
62,399 | 56,906 | 53,306 | 66,250 | 72,121 |
 | 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
| | 110 | | |
 | 2. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
121 | 154 | 36,029 | 77 | 75 |
 | 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
45,111 | 39,586 | | 47,984 | 53,897 |
 | 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán |
|
|
17,167 | 17,167 | 17,167 | 18,190 | 18,148 |
 | 5. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
801,250 | 828,432 | 840,585 | 815,126 | 784,477 |
 | C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
|
11,860 | 12,009 | 10,060 | 12,023 | 6,378 |
 | I. Nợ phải trả ngắn hạn |
|
|
7,229 | 7,378 | 5,429 | 7,392 | 6,378 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 1.1. Vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán |
|
|
436 | 358 | 234 | 285 | 300 |
 | 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính |
|
|
| | | | |
 | 8. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
208 | 208 | 208 | 208 | 1,166 |
 | 9. Người mua trả tiền trước |
|
|
803 | 783 | 783 | 777 | 777 |
 | 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
1,032 | 2,581 | 986 | 1,005 | 757 |
 | 11. Phải trả người lao động |
|
|
966 | 920 | 868 | 1,784 | 846 |
 | 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên |
|
|
426 | 326 | 354 | 348 | 466 |
 | 13. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
438 | 560 | 361 | 491 | 432 |
 | 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn |
|
|
2,530 | 1,251 | 1,245 | 2,103 | 1,243 |
 | 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
 | II. Nợ phải trả dài hạn |
|
|
4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | |
 | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1.1. Vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Vay tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Trái phiếu phát hành dài hạn |
|
|
4,631 | 4,631 | 4,631 | 4,631 | |
 | 5. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 7. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 8. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư |
|
|
| | | | |
 | 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
789,390 | 816,423 | 830,525 | 803,103 | 778,099 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
789,390 | 816,423 | 830,525 | 803,103 | 778,099 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
843,759 | 843,759 | 843,759 | 843,759 | 843,759 |
 | 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
|
830,000 | 830,000 | 830,000 | 830,000 | 830,000 |
 | a. Cổ phiếu phổ thông |
|
|
830,000 | 830,000 | 830,000 | 830,000 | 830,000 |
 | b. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
| | | | |
 | 1.2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
13,759 | 13,759 | 13,759 | 13,759 | 13,759 |
 | 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 1.5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
 | 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 4. Quỹ dự trữ điều lệ |
|
|
| | | | |
 | 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp |
|
|
2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
 | 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 7. Lợi nhuận chưa phân phối |
|
|
-57,238 | -30,205 | -16,102 | -43,525 | -68,528 |
 | 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện |
|
|
123,206 | 128,139 | 128,016 | 148,409 | 147,062 |
 | 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện |
|
|
-180,444 | -158,344 | -144,118 | -191,934 | -215,590 |
 | 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát |
|
|
| | | | |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
801,250 | 828,432 | 840,585 | 815,126 | 784,477 |
 | LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ |
|
|
| | | | |
 | 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |
|
|
| | | | |
There is no report.
|
|