|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
|
709,829 | 596,747 | 477,631 | 259,700 | 507,840 |
 | I. Tài sản tài chính |
|
|
706,523 | 592,500 | 474,550 | 255,008 | 502,147 |
 | 1. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
4,420 | 5,666 | 47,167 | 5,004 | 54,238 |
 | 1.1. Tiền |
|
|
4,420 | 5,666 | 47,167 | 5,004 | 54,238 |
 | 1.2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
 | 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) |
|
|
97,713 | 75,854 | 135,784 | 50,134 | 28,606 |
 | 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) |
|
|
| | | | |
 | 4. Các khoản cho vay |
|
|
621,153 | 443,182 | 286,839 | 139,553 | 415,686 |
 | 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) |
|
|
| | | | |
 | 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp |
|
|
| -20,303 | | -1 | |
 | 7. Các khoản phải thu |
|
|
3,722 | 7,752 | 4,455 | 2,361 | 3,455 |
 | 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính |
|
|
200 | 100 | | | |
 | 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính |
|
|
3,522 | 7,652 | 4,455 | 2,361 | 3,455 |
 | 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận |
|
|
3,522 | 7,652 | 4,455 | 2,361 | 3,455 |
 | Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được |
|
|
| | | | |
 | 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 149 | 168 | 161 | |
 | 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp |
|
|
239 | | | | |
 | 10. Phải thu nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán |
|
|
| | | | |
 | 12. Các khoản phải thu khác |
|
|
943 | 80,201 | 136 | 57,796 | 162 |
 | 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) |
|
|
-21,667 | | | | |
 | II.Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3,306 | 4,247 | 3,082 | 4,693 | 5,693 |
 | 1. Tạm ứng |
|
|
369 | 1,050 | 7 | 1,012 | 1,017 |
 | 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ |
|
|
| | | | 2,218 |
 | 3. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
447 | 873 | 749 | 1,653 | 1,032 |
 | 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
|
|
989 | 989 | 989 | 692 | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1,501 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,426 |
 | 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B.TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
|
29,858 | 27,650 | 29,469 | 26,344 | 27,068 |
 | I. Tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Các khoản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | 2.2. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
6,866 | 7,650 | 6,912 | 6,344 | 6,958 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
5,364 | 6,270 | 5,654 | 5,207 | 5,972 |
 | - Nguyên giá |
|
|
21,934 | 23,472 | 21,903 | 22,039 | 22,067 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-16,570 | -17,202 | -16,250 | -16,832 | -16,095 |
 | - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
 | 2.Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
1,502 | 1,380 | 1,258 | 1,137 | 986 |
 | - Nguyên giá |
|
|
22,921 | 22,921 | 22,921 | 22,921 | 20,426 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-21,419 | -21,541 | -21,663 | -21,784 | -19,440 |
 | - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
 | IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
 | V. Tài sản dài hạn khác |
|
|
22,993 | 20,000 | 22,557 | 20,000 | 20,110 |
 | 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
793 | | | | |
 | 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
2,199 | | 2,557 | | 110 |
 | 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán |
|
|
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
 | 5. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
739,687 | 624,397 | 507,100 | 286,044 | 534,909 |
 | C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
|
434,184 | 331,610 | 234,582 | 57,871 | 309,251 |
 | I. Nợ phải trả ngắn hạn |
|
|
434,130 | 331,556 | 234,528 | 57,817 | 309,197 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 1.1. Vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán |
|
|
979 | 404 | 449 | 519 | 610 |
 | 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính |
|
|
| 24 | 24 | | |
 | 8. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
751 | | | | |
 | 9. Người mua trả tiền trước |
|
|
| 362 | 371 | 371 | 481 |
 | 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
1,974 | 1,611 | 2,189 | 1,828 | 2,175 |
 | 11. Phải trả người lao động |
|
|
2,969 | 2,874 | 11,088 | 2,286 | 1,950 |
 | 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên |
|
|
2 | 25 | | | |
 | 13. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
2,735 | 3,256 | 5,339 | 1,689 | 1,345 |
 | 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn |
|
|
424,336 | 322,615 | 214,684 | 50,739 | 302,252 |
 | 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
 | II. Nợ phải trả dài hạn |
|
|
54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1.1. Vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Vay tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Trái phiếu phát hành dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 7. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 8. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn |
|
|
54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
 | 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư |
|
|
| | | | |
 | 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
305,504 | 292,788 | 272,518 | 228,173 | 225,657 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
305,504 | 292,788 | 272,518 | 228,173 | 225,657 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1,606,376 | 1,606,376 | 1,606,376 | 1,606,376 | 1,606,376 |
 | 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
|
1,466,076 | 1,466,076 | 1,466,076 | 1,466,076 | 1,466,076 |
 | a. Cổ phiếu phổ thông |
|
|
1,466,076 | 1,466,076 | 1,466,076 | 1,466,076 | 1,466,076 |
 | b. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
| | | | |
 | 1.2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
140,300 | 140,300 | 140,300 | 140,300 | 140,300 |
 | 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 1.5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
 | 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 4. Quỹ dự trữ điều lệ |
|
|
44,599 | | 105,086 | 49,563 | 49,563 |
 | 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp |
|
|
55,523 | 105,086 | | 55,523 | 55,523 |
 | 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
8,970 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 4,006 |
 | 7. Lợi nhuận chưa phân phối |
|
|
-1,409,965 | -1,422,681 | -1,442,951 | -1,487,295 | -1,489,811 |
 | 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện |
|
|
-1,402,845 | -1,422,681 | -1,442,951 | -1,454,710 | -1,454,710 |
 | 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện |
|
|
-7,120 | | | -32,585 | -35,101 |
 | 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát |
|
|
| | | | |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
739,687 | 624,397 | 507,100 | 286,044 | 534,909 |
 | LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ |
|
|
| | | | |
 | 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |
|
|
| | | | |
There is no report.
|
|