|
|
Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 |
| TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
|
1,782,829 | 1,446,342 | 1,423,277 | 2,152,652 | 2,326,704 |
| I. Tài sản tài chính |
|
|
1,775,764 | 1,437,884 | 1,412,637 | 2,144,594 | 2,317,944 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
43,462 | 100,792 | 112,255 | 288,020 | 112,485 |
| 1.1. Tiền |
|
|
43,462 | 100,792 | 112,255 | 288,020 | 112,485 |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) |
|
|
1,064,519 | 667,355 | 387,639 | 340,471 | 373,619 |
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) |
|
|
121,499 | | | 521,085 | 707,104 |
| 4. Các khoản cho vay |
|
|
432,274 | 553,418 | 766,419 | 727,397 | 1,054,110 |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp |
|
|
-18,079 | -18,315 | -18,315 | -18,551 | -18,551 |
| 7. Các khoản phải thu |
|
|
8,672 | 8,532 | 91,786 | 16,500 | 23,641 |
| 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính |
|
|
| | 74,659 | | |
| 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính |
|
|
| 8,532 | 17,127 | 16,500 | 23,641 |
| 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận |
|
|
| 3,666 | | | |
| Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được |
|
|
| | | | |
| 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận |
|
|
| 4,866 | 17,127 | 16,500 | 23,641 |
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp |
|
|
19,312 | 19,349 | 19,411 | 19,649 | 19,820 |
| 10. Phải thu nội bộ |
|
|
| | | | |
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán |
|
|
| | | | |
| 12. Các khoản phải thu khác |
|
|
107,623 | 110,270 | 56,961 | 253,540 | 49,233 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) |
|
|
-3,518 | -3,518 | -3,518 | -3,518 | -3,518 |
| II.Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
7,065 | 8,459 | 10,640 | 8,058 | 8,760 |
| 1. Tạm ứng |
|
|
40 | 43 | 57 | | 84 |
| 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ |
|
|
51 | 51 | 47 | 34 | 34 |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
4,027 | 4,288 | 4,630 | 4,678 | 4,576 |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
2,947 | 4,076 | 5,905 | 3,347 | 4,066 |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
|
146,636 | 659,185 | 876,777 | 146,062 | 140,912 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn |
|
|
42,600 | 556,275 | 775,163 | 46,152 | 42,275 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Các khoản đầu tư |
|
|
42,600 | 556,275 | 775,163 | 46,152 | 42,275 |
| 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| 2.2. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
82,868 | 81,713 | 80,416 | 78,898 | 77,625 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
10,840 | 10,196 | 9,463 | 8,739 | 8,014 |
| - Nguyên giá |
|
|
27,663 | 27,663 | 27,663 | 24,166 | 24,166 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-16,824 | -17,467 | -18,200 | -15,428 | -16,152 |
| - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
72,029 | 71,517 | 70,953 | 70,159 | 69,611 |
| - Nguyên giá |
|
|
104,366 | 104,513 | 104,513 | 103,180 | 103,180 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-32,337 | -32,996 | -33,559 | -33,021 | -33,568 |
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác |
|
|
21,168 | 21,197 | 21,197 | 21,012 | 21,012 |
| 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,012 | 1,012 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
128 | 158 | | | |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| 20,000 | 158 | | |
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán |
|
|
20,000 | | 20,000 | 20,000 | |
| 5. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | 20,000 |
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1,929,465 | 2,105,527 | 2,300,054 | 2,298,714 | 2,467,616 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
|
648,680 | 805,034 | 971,981 | 957,573 | 1,117,642 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn |
|
|
648,680 | 805,034 | 971,981 | 957,399 | 1,117,468 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
536,850 | 750,769 | 901,380 | 934,540 | 1,093,229 |
| 1.1. Vay ngắn hạn |
|
|
536,850 | 750,769 | 901,380 | 934,540 | 1,093,229 |
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn |
|
|
59,495 | 29,375 | 12,200 | | |
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán |
|
|
| | | | |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán |
|
|
1,893 | 4,060 | 3,820 | 4,297 | 3,944 |
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
530 | 419 | 1,097 | 1,340 | 1,249 |
| 9. Người mua trả tiền trước |
|
|
156 | 155 | 195 | 170 | 155 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
8,437 | 9,781 | 19,933 | 6,811 | 8,582 |
| 11. Phải trả người lao động |
|
|
10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên |
|
|
196 | 274 | 97 | 178 | 261 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
6,779 | 5,332 | 6,259 | 5,290 | 5,514 |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
229 | 197 | 214 | 336 | 406 |
| 16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
|
|
110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn |
|
|
31,971 | 839 | 22,922 | 571 | 407 |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
2,024 | 2,084 | 3,765 | 3,765 | 3,621 |
| II. Nợ phải trả dài hạn |
|
|
| | | 174 | 174 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1.1. Vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư |
|
|
| | | | |
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | 174 | 174 |
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
1,280,785 | 1,300,493 | 1,328,073 | 1,341,141 | 1,349,974 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1,280,785 | 1,300,493 | 1,328,073 | 1,341,141 | 1,349,974 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
|
1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 |
| a. Cổ phiếu phổ thông |
|
|
1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 |
| b. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
| | | | |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 1.5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý |
|
|
10,195 | 20,120 | 19,884 | 13,746 | 9,869 |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ |
|
|
13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp |
|
|
13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối |
|
|
232,691 | 242,473 | 270,289 | 289,495 | 302,206 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện |
|
|
234,596 | 242,709 | 270,758 | 288,799 | 302,518 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện |
|
|
-1,905 | -236 | -469 | 696 | -312 |
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
1,929,465 | 2,105,527 | 2,300,054 | 2,298,714 | 2,467,616 |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ |
|
|
| | | | |
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |
|
|
| | | | |
There is no report.
|
|